SPED - Registro 1601

Este registro, vem do agrupamento de contas a receber com o status “Liquidado” de origem Nota Fiscal Eletrônica, informado uma conta para baixa com sua devida “Entidade”, Cartão de Débito/Crédito, Retorno Bancário e Cheques serão considerados na formação deste registro.

Observação

  • Não entrará no registro 1601, caso alguma forma de pagamento eletrônica mencionada acima não possuir a associação com uma entidade, então esse recebimento será ignorado na formação do Registro 1601.

  • Será informado pelo regime de competência as operações de pagamento garantidas (cartão de crédito) e as demais pelo regime de caixa.

Métodos de recebimentos considerados:

Apenas recebimentos de títulos provenientes de notas fiscais eletrônicas serão considerados.

  • PIX/depósito (baixa em conta banco);
  • Boleto (somente via “Retorno bancário”);
  • Compensação de cheque;
  • Transferência financeira (considerando como depósitos); Ex: recebeu em dinheiro, deu baixa em uma conta "Caixa" e irá depositar o dinheiro no banco.
  • Cartão Débito/Crédito;

Configurações para a associação dos pagamentos com as suas devidas entidades.

  • Vínculo de conta com entidade financeira: adicionado um novo campo no cadastro de contas, chamado de "Entidade". Para informar esse campo, deve-se cadastrar o banco da conta como um registro de fornecedor. A única exceção são os lançamentos de cartão, que enviarão o CNPJ do banco/máquina de cartão vinculado à operadora, já existente no sistema.

Acesso em: Financeiro > Contas

Campo de Entidade

  • Vínculo de recebimento na transferência financeira: Adicionado botão no processo de transferências financeiras, canto inferior esquerdo, chamado "Recebimentos vinculados". Esse botão só irá aparecer quando os campos de "Conta de entrada/saída" já estiverem selecionados. A "Conta de saída" deve ser do tipo caixa, e a "Conta de entrada" deve ser do tipo banco (onsiderando que essa será a transferência de depósito).

Acesso em: Financeiro > Transferências financeiras > Botão NOVO

Recebimentos vinculados

Nessa tela terá uma lista com alguns campos de filtros, e um botão de pesquisar. Ao clicar em pesquisar, o sistema vai buscar todos os recebimentos válidos para o vínculo, respeitado os filtros informados. Juntamente com este, temos o processo pelo "Mais opções".

Acesso em: Mais opções > Vincular recebimentos.

Vincular recebimentos

  • Vínculo de “Entidade/Fornecedor” já existente nas operações de cartão com o nome de “Operadora”.

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